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Planilha caixa/bancos (download)
Importante:
a) Toda a documentação lançada na planilha caixa/bancos deverá ser digitalizada e enviada ao escritório contábil.
b) Os extratos bancários deverão ser enviados nos formatos PDF e OFX.
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1. Documentos Faturamento e Receitas
- Notas Fiscais de Saída: todas as NF-e, NFS-e ou NFC-e emitidas.
- Extratos de Adquirentes: relatórios de vendas de cartões (crédito/débito) e boletos.
- Relatórios do Sistema de automação da empresa: resumo mensal de faturamento e vendas realizadas.
- Notas Fiscais de Entrada: NF-e de mercadorias, matérias-primas e insumos adquiridos.
- Notas de Serviços Tomados: NFS-e de fornecedores prestadores de serviços.
- Recibos e Cupons Fiscais: despesas miúdas como combustíveis, pedágios e correios.
- Contratos de Fornecedores: cópias de contratos firmados no mês vigente.
- Extratos Bancários Mensais: arquivos no formato .OFX e em PDF de todas as contas.
- Planilha de conciliação bancária devidamente preenchida
- Comprovantes de Pagamento: guias de impostos, fornecedores, água, luz e internet.
- Extratos de Investimentos: relatórios de aplicações e resgates financeiros.
- Contratos de Câmbio: documentos de operações de importação ou exportação.
- Contratos de Empréstimos: comprovantes de financiamentos ou aportes recebidos.
- Controle de Ponto: espelho de ponto ou relatório de horas trabalhadas.
- Atestados e Afastamentos: justificativas médicas ou licenças dos colaboradores.
- Recibos de Benefícios: notas de compra de vale-transporte, vale-refeição e planos de saúde.
- Documentos de Demissão: termos de rescisão.
- Recibos de Férias: avisos e recibos de pagamento assinados.
- IMPORTANTE:O Lucro Real não aceita estimativas. Toda e qualquer despesa só será deduzida do imposto (IRPJ/CSLL) se houver um documento fiscal idôneo (Nota Fiscal ou Cupom) nominal à empresa. Recibos simples e comprovantes de Pix isolados NÃO SERVEM para dedução.
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Toda documentação deverá ser digitalizada no formato PDF.
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